株洲天橋起重機(jī)股份關(guān)于使用部分超募資金公告

　證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱：天橋起重公告編號(hào)：2010-004

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    株洲天橋起重機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司" ）于 2010 年 12 月 24 日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸 款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)就使用部分超募資金歸還銀行貸款及永久 性補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況 公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1665 號(hào)文件核準(zhǔn)，首次向中國(guó)境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股 4,000 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 19.50 元。公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 78,000 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 人民幣 4,845.50 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 73,154.50 萬(wàn)元。以上募集資 金已經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的京都天華驗(yàn)字（2010）第 218 號(hào)《驗(yàn) 資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

　　二、使用部分超募資金歸還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等法律、法規(guī) 和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為提高資金使用效率，降低財(cái) 務(wù)費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力，公司擬從超募資金中使用 9,300 萬(wàn)元人民幣償還銀 行貸款，使用 7,000 萬(wàn)元人民幣用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄒ唬M用超募資金償還銀行貸款 9,300 萬(wàn)元

　　截至 2010 年 11 月 30 日，公司向中國(guó)建設(shè)銀行株洲人民路支行貸款余額為6,300 萬(wàn)元，向中國(guó)光大銀行株洲市分行貸款余額為 3,000 萬(wàn)元，全年利息約為500 萬(wàn)元。詳細(xì)情況如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　貸款銀行貸款起止日年利率貸款金額本次償還金額

　　中國(guó)建設(shè)銀行 株洲人民路 支行2010.1.6-2011.1.55.31%15001500

　　2010.1.15-2011.1.145.31%800800

　　2010.5.20-2011.5.195.31%500500

　　2010.9.19-2010.9.185.31%500500

　　2010.9.21-2011.9.205.31%500500

　　2010.10.15-2011.10.145.31%10001000

　　2010.11.1-2011.10.305.56%15001500

　　中國(guó)光大銀行 株洲分行2010.5.25-2011.5.245.841%20002000

　　2010.6.23-2011.6.225.841%10001000

　　合 計(jì)93009300

　　目前，公司超募資金總額為 52,730.46 萬(wàn)元，為了降低資金使用成本，提升

　　公司經(jīng)營(yíng)效益，提高股東的投資收益，擬使用部分超募資金償還上述銀行貸款， 以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　（二）擬用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,000 萬(wàn)元

　　截至 2010 年 11 月 30 日，公司已簽訂未確認(rèn)收入的訂單合同金額約 7.3 億 元，為了全面鎖定目標(biāo)成本，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)收益，最大限度保障投資人權(quán)益，結(jié)合公 司預(yù)收賬款和存貨的實(shí)際情況，作出了如下運(yùn)營(yíng)資金需求計(jì)劃：

　　目標(biāo)成本 = 手持訂單 73000 萬(wàn)元×（1 - 目標(biāo)毛利率 25%） = 55000 萬(wàn)元 存貨金額（截至 2010 年 11 月 30 日）= 22000 萬(wàn)元

　　所需運(yùn)營(yíng)資金 = 55000 萬(wàn)元 - 22000 萬(wàn)元 = 33000 萬(wàn)元

　　缺口運(yùn)營(yíng)資金 = 33000 萬(wàn)元 - 預(yù)收賬款 12000 萬(wàn)元 - 募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn) 資金 3000 萬(wàn)元（募投項(xiàng)目）- 置換募投項(xiàng)目先期投入 1228.55 萬(wàn)元 = 16771.45

　　結(jié)合公司的行業(yè)地位，無(wú)需全額提前支付相關(guān)款項(xiàng)，擬用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)

　　資金 7000 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)在 2011 年度使用完畢。 公司在最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資；公司承諾本次償還銀

　　行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　三、公司董事會(huì)決議情況 公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行

　　貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　四、公司獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事審議了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流

　　動(dòng)資金的議案》后發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：

　　1、公司使用部分超募資金償還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為，有 利于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符 合維護(hù)全體股東利益的需要。超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì) 劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情況。

　　2、公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容 及程序符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備 忘錄第 29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法規(guī)。

　　3、公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用部分

　　超募資金償還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不從事證券投資等 高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　4、同意將超募資金中 9,300 萬(wàn)元人民幣用于償還銀行貸款，將 7,000 萬(wàn)元 人民幣用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　五、公司監(jiān)事會(huì)意見 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行

　　貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用 9,300 萬(wàn)元超募資

　　金用于償還銀行貸款，使用 7,000 萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合深圳

　　證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備 忘錄第 29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定的要 求，符合全體股東的利益。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見 保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司和保薦代表人王璟、王新核查后認(rèn)為：公司

　　使用部分超募資金償還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)

　　第二次會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要 的法律程序；公司以 9,300 萬(wàn)元超額募集資金償還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資 金，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股 東的利益；公司本次超募資金使用計(jì)劃沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵 觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況；公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次 使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。因此， 本次部分超募資金的使用符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企 業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資 金》等相關(guān)規(guī)定的要求。同意公司以部分超募資金償還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流 動(dòng)資金。

　　七、備查文件

　　1、公司《第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　2、公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；

　　4、海通證券股份有限公司《關(guān)于株洲天橋起重機(jī)股份有限公司對(duì)募集資金 運(yùn)用的核查意見》。

　　特此公告！

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 董事會(huì)

　　2010 年 12 月 24 日